目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况

六、2021年政府购买服务预算安排情况

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市水务局部门2021年预算收支总表

　　二、汾阳市水务局部门2021年预算收入总表

　　三、汾阳市水务局部门2021年预算支出总表

　　四、汾阳市水务局部门2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市水务局部门2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市水务局部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市水务局部门2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市水务局部门2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市水务局部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市水务局部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市水务局部门2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

               第一部分  概  况

一、本部门职责

我单位为行政单位，主要职能为（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法规，并监督实施。（二）负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，组织编制主要流域综合规划、防洪规划、供水规划、水资源保护规划等水利规划。（三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责防治水旱灾害；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发；(四）指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与管理，承担全市水利工程移民管理工作；负责防治水土流失；开展水利科技工作等工作。（五）负责全市重大涉水违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库的安全的监督，指导全市水利建设市场的监督管理，对全市水利工程建设进行监督。（六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。市水务局内设股室有办公室、规划计划股、建设管理股（安全生产办公室）、农水水保股、防汛抗旱指挥部办公室和行政审批股6个；局属事业单位有水资源征费稽查队（水资办、水政监察大队）、禹门河管理中心、峪道河水利管理站、向阳河灌溉管理站、凿井队改制办5个。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

1、2021年收入预算1065.95万元，比2020年预算减少748.52万元。其中：1、一般公共预算1065.95万元，比2020年预算减少694.57万元。减少原因是：中央、省、地、市各级资金安排项目减少。各级财政安排的资金项目，严格立项审批手续，主要集中用于重点项目。

2、政府性基金0元，比2020年预算减少53.95元。减少原因是：禹门河汾阳段河道治理工程占地补偿费、禹门河生态治理占地补偿款在年初预算时下放到各乡镇预算。

3、财政专户0元，比2020年预算无增减变动。

(二)支出预算

2021年支出预算1065.95万元，比2020年预算减少748.52万元。

1、其中：1、基本支出873.27万元，比上年减少92.51万元。减少原因是：因人员减少，经费减少,独生子女奖励费减少。

2、项目支出192.68万元，比上年减少656.01万元。减少原因是：中央、省、地、市各级资金安排项目减少。各级财政安排的资金项目，严格立项审批手续，主要集中用于重点项目。

（三）非税收入征收计划

 2021年非税收入征收计划0元，比2020年实际完成数22.62万元减少22.62万元，增减因素是：水土保持补偿费2021年起由税务部门征收。

罚没收入5万元，比2020年实际完成数1.55万元增加3.45万元，增减因素是：严格水政执法，查处违法案例。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费41.37万元，较上年减少2.09万元，主要原因：人员减员，经费减少。主要用于：日常办公支出。取暖费按照0万元测算，交通费按照2.5万元/辆测算，共3辆，合计75000元。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7.50万元。比2020年实际支出数减少10.89万元。

1、公务用车维护及购置费7.50万元，比上年实际支出减少10.89万元，增减变化原因是厉行节约。

2、公务接待费0元，比上年实际支出无增减变动。

3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额39.50万元 ，主要用于：水资源一般公务业务、河长制日常管理、禹门河中心运行、引文入汾运行、防汛经费、第一书记补助等。特定目标类项目2个，66.56万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。

特定目标类项目绩效目标情况如下：

1、汾阳市董家庄片千亩节水灌溉工程项目41.56万元，主要依据《关于拨付汾阳市董家庄片千亩节水灌溉工程款的申请》（汾水字【2020】169号），绩效目标为新建取水井（2m*2m）1座，投资0.96万元；铺设DN400PE主管道1100米，投资35.27万元；新建分水井（2m*2m）4座，投资4.79万元；安装出水口4套，投资0.54万元，项目建成后可改善灌溉面积1000亩。项目资金来源为汾阳市级财政预算资金。

2、汾阳市城市超标洪水预案编制25万元，主要依据为确保汾阳市城市防洪安全，确保出线超标洪水时有可操作的应急预案。绩效目标为及时完成预案编制，发挥应有效益。项目资金来源为汾阳市级财政预算资金。

五、2021年政府采购预算安排情况

本单位2021年政府采购预算32.40万元，用于更新公务用车一辆，预算15万元；打印机、一体机10台2.50万元；笔记本3台2.10万元；挂式空调6台1.80万元；台式电脑10台5万元；办公桌10支1.50万元，办公椅30支1.2万元，文件柜20支1万元，单人沙发10支1.50万元，复印纸40箱0.80万元。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

本单位2021年无政府购买服务预算安排

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年收入预算1065.95万元，其中：1、一般公共预算1065.95元，无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2021年支出预算1065.95元，其中：基本支出873.27万元，（工资福利支出828.92万元，商品和服务支出41.37万元，对个人和家庭补助2.98万元），项目支出192.68万元。

2022年收入计划为1172.55万元，其中：一般公共预算1172.55万元，无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2021年支出计划为1172.55万元，其中：基本支出960.60万元（工资福利支出911.81万元，商品服务支出45.51万元，个人家庭补助3.28万元），项目支出211.95万元。

2023年收入计划为1289.81万元，其中:一般公共预算1289.81万元，无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2023年支出1289.81万元，其中：基本支出1056.66万元（工资福利支出1002.99万元，商品服务支出50.06万元，个人和家庭补助3.61万元），项目支出233.15万元。

八、2021年国有资产占用情况

我单位国有资产7339.98万元，其中： 流动资产2875.35万元，占资产总额的39.17%；固定资产净值163.16万元，占资产总额的2.22%；在建工程2691.95万元，占资产总额的36.68%，公共基础设施1599.64万元，占资产总额的21.79%，待处理财产损溢9.88万元，占资产总额的0.14%。

固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数原值542.05万元，其中：

1、土地、房屋及构筑物4.67万元，占固定资产的0.86%。我单位房屋期末账面面积0平方米，使用其他单位房屋面积650平方米，人均占用实际办公用房面积为7.39平方米，已投入使用在建工程未转固房屋面积0平方米。

2、通用设备314.22万元，占57.97%。其中：我单位期末账面车辆数量为5辆，期末账面原值为66.84万元。

3、专用设备193.81万元，占35.76 %。

4、图书档案2.09万元，占0.38%。

5、家具、用具、装具及动植物27.26万元，占5.03%。

第三部分  部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分   名词解释

1、治导线：为稳定河势流路，在河道两岸布设整治工程所规划的水边线，也称整治线。制定治导线，要充分运用河床演变规律及利用河道现在工程与地形、地质等自然条件，因势利导，建立整治工程控导段及配合水流与河床相互制约的边岸线，形成有规则的河道。

2、"河长制"，即由中国各级党政主要负责人担任"河长"，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。

汾阳市水务局

2021年4月27日