目录

一、部门主要职责和机构设置情况 .......................1

1、部门主要职责责................................1

2、部门机构设置及人员............................1

二、部门2018年主要工作任务及完成情况.................1

三、 部门决算单位构成.................................2

四、 决算收支总体情况及增减变化情况说明...............2

1、   收入决算......................................2

2、   支出决算......................................2

3、   本年度变化较大的科目情况说明..................3

五、 机关运行经费支出情况.............................3

六、 政府采购执行情况.................................3

七、 国有资产占有情况.................................3

八、 重点项目预算绩效管理工作开展情况.................4

九、 2018年“三公”经费决算情况.......................4

十、 其他需要说明的事项（名词解释）...................4

第二部分  2018年部门决算信息公开表

1、 收入支出决算总表...................................................5

2、 收入决算表.........................................................6

3、 支出决算表.........................................................7

4、 财政拨款收入支出决算总表...........................................8

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................9

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................10

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................12

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................13

9、部门决算公开相关信息统计表.........................................14

2018年度汾阳市国库支付中心部门决算说明

一、部门主要职责和机构设置情况 

    1、部门主要职责：贯彻执行我市财政国库集中支付管理制度，制定相关管理规定，规范财政性资金支出行为；受理预算单位支付申请，办理财政支付业务；负责市直各单位往来资金的核算工作；承办市委市政府和市财政局交办的其他事项。

    2、部门机构设置及人员情况：根据上述职责，我单位内设4个内设机构，分别为：办公室、审核一股、审核二股、支付股。我单位隶属汾阳市财政局管理，属参照公务员管理，全额预算拨款单位，副科级建置，人员编制26名，设主任一名、副主任二名，年底在编人员16人，本年退休2人。

二、部门2018年主要工作任务及完成情况

    汾阳市国库支付中心2018年度主要工作任务是：负责全市预算单位资金的直接支付和往来账户的管理，对资金的使用性、正确性、合法性和票据单位、金额、内容一致性进行审核支付。 2018年全年工作顺利完成，保证了财政资金支付的准确、及时、规范。

三、部门决算单位构成

    我单位2018年决算仅包括本级决算（无下属部门）。

四、决算收支总体情况及增减变化情况说明

     2017年收入决算2007931元，2017年支出决算2152500.4元。

    2018年收入决算2167711元，2018年支出决算2069134.52元。

    2018年收入较上年增加159780元，较年初预算减少10739元。支出较上年减少833658.8元，较年初减少109315.48元。

    一、收入决算

    1、一般公共预算2018年收入决算2167711元，比2017年部门收入决算增加159780元,比年初预算收入减少10739元。主要原因：人员工资增加及人员退休。

    2、政府性基金无。

    3、财政专户无。

    4、非税收入无。

    二、支出决算

    2018年支出决算2069134.52元，比2017年部门决算减少83365.88元，比2018年预算支出减少109315.48元。其中：2018年财政拨款支出2069090.92元，上年结转结余支出43.6元。主要原因是人员退休，工资支出减少。

    1、2018年基本支出1931874.52元，比2017年2069099元减少137224.48 元，减少了6.63%，主要原因是：人员退休，人员负担减少。

    2、2018年项目支出137260元，比2017年83401.4元增加53858.6元，增加了64.58%，主要原因是：省级精神发明奖增加及退休职工独生子女奖励金增加。

    3、2018年无政府性基金支出。

    4、2018年无重点项目支出。

三、本年度变化较大的科目情况说明

    我单位2018年度没有变化较大的科目

五、机关运行经费支出情况

    2018年我单位机关运行经费开支185111元，较2017年172381元增加12730元。其中：办公费31127元、印刷费4874元、邮电费3200元、手续费400元、差旅费800元、福利费12560元、其他交通费用127150元、办公设备购置5000元。

六、政府采购执行情况

    2018年购置电脑及打印机各一台，资金共计5000元，按照财政局批复，协议供货。

七、国有资产占有情况

    截止2017年12月31日，固定资产合计468235元，无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。无无形资产及在建工程。

八、重点项目预算绩效管理工作开展情况

    2018年度我单位无重点项目预算绩效情况说明

九、2018年“三公”经费决算情况

    1、2018年我单位因公出国（境）费用0元，比上年增加（减少）0元。

    2、2018年我单位公务用车购置及运行费用0元，比上年增加（减少）0元。

    3、2018年我单位公务接待费用0元，比上年增加（减少）0元。

十、其他需要说明的事项（名词解释）

     1、国库集中支付概念：以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度