目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市中医院为差额补助的事业单位，创建于1978年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的公立二级甲等中医院。目前编制床位81张，实际开放101张，设有一级科室25个（院办、医务科、护理部、院感科、内一科、内分泌科、儿科、外科、妇产科、针灸康复科、皮肤科、眼科、口腔科、血液净化室、急诊室、门诊部、放射科、检验科、B超室、CT室、心电图室、康复大厅、药剂科、财务科、总务科），其中针灸康复科、内分泌科为省级重点专科，另开设有肝病、骨伤、脾胃、心血管等中医特色专病专科，能及时处理各种常见病、多发病及多种急、危、重疑难病症。“以人为本，全心全意为病人服务”为医院核心，以“至善精诚、传承创新”为院训，以“中医为本 发展专科 品牌立院 追求卓越”为宗旨，医院倡导遵守医德规范，加强医护人员修养，构建和谐医院。 2020年年初在职职工98人，年末决算98人。本单位汽车编制数为1辆，2020年决算车辆数为1辆，是单位救护车辆。 

1. 机构设置情况

从部门决算构成看，本部门2020年决算仅包括本单位决算。

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

1. 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7006.78万元、支出总计6972.01万元。与2019年相比，收入总计增加2389.06万元，增长51.74%，支出总计增加2972.44万元，增长74.32%。主要原因是财政拨款基本支出人员经费调资增长和增加并补发2014年10月-2018年12月职业年金；项目支出增加医技综合楼人防易地建设费、立项购置款、医技综合楼等项目建设专项债券资金、重大疫情防控体系建设补助以及新冠肺炎疫情防控补助。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7006.78万元，其中：财政拨款收入4405.88万元，占比62.88%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入2600.9万元，占比37.12%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6972.01万元，其中：基本支出3602.11万元，占比51.67%；项目支出3369.9万元，占比48.33%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4405.88万元、支出总计4418.69万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2722.13万元，增长161.67%，财政拨款支出总计增加3097.61万元，增长234.48%。主要原因是一般公共预算财政基本支出人员经费调资增长和增加并补发2014年10月-2018年12月职业年金；一般公共预算财政项目支出增加医技综合楼人防易地建设费、立项购置款、重大疫情防控体系建设补助以及新冠肺炎疫情防控补助；政府性基金财政拨款增加医技综合楼等项目建设专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4172.87万元，占本年支出合计的59.85%。与2019年相比，财政拨款支出增加2489.12万元，增长147.83%。主要原因是一般公共预算财政基本支出人员经费调资增长和增加并补发2014年10月-2018年12月职业年金；项目支出增加医技综合楼人防易地建设费、立项购置款、重大疫情防控体系建设补助以及新冠肺炎疫情防控补助的支出。其中，人员经费1025.25万元，占比24.57%，公用经费3147.62万元，占比75.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4172.87万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出4172.87万元，占100%；其中基本支出1048.78万元，占比25.13%；项目支出3124.09万元，占比74.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3951.5万元，支出决算4172.87万元，完成年初预算的105.6%。其中：

1. 卫生健康管理事务类：①行政运行--公立医院综合改革一站式结算系统接口费支出年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。主要用于公立医院综合改革一站式结算系统接口费补助支出。较2019年决算增加5万元，增长100%，主要原因是2019年无此项目。②其他卫生健康管理事务--2019年中医药强省建设补助资金支出年初结转和结余8.8万元，支出决算8.8万元，完成年初结转和结余的100%，主要用于中医药强省建设中药普查项目支出。较2019年决算增加7.6万元，增长633.33%，主要原因是该项目执行周期为二年，2019年主要是中药普查的前期支出，2020年是中药普查的复核、汇总以及完善，导致2020年的支出比2019年增加。

2. 公立医院类：①综合医院--2020年重大疫情防控救治体系建设补助资金支出年初预算0万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的100%，主要用于2020年重大疫情防控救治体系建设补助支出。较2019年决算增加25.92万元，增长100%，主要原因是2019年无此项目。②中医（民族）医院--财政拨款基本支出人员经费支出年初预算1007.37万元，支出决算1025.25万元，完成年初预算的101.77%，主要用于人员经费支出。较2019年决算增加167.51万元，增长19.53%，主要原因是人员数增加、人员经费调资增长和增加并补发2014年10月-2018年12月职业年金。③中医（民族）医院--财政拨款基本支出公用经费支出年初预算23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%，主要用于职工教育经费和福利费支出。较2019年决算8.89万元，增长60.72%，主要原因是2020年计提职工福利费的基数范围扩大和职工人员数的增加，导致总计提基数增加进而用于2020年的公用经费支出增加。④中医（民族）医院--住院楼工程市级配套资金支出年初结转和结余408.65万元，支出决算5.92万元，完成年初结转和结余的1.45%，主要用于住院楼气体设备的安装工程款支出。较2019年决算减少206.12万元，下降97.21%，主要原因是住院楼工程已基本完工，剩余未付的结转资金待工程竣工决算完毕后再进行支付，因此导致比2019年决算减少。⑤中医（民族）医院--药品零差补助支出年初预算95.7万元，支出决算95.7万元，完成年初预算的100%，主要用于取消药品加成的补助支出。较2019年决算增加33.61万元，增长54.13%，主要原因是新院区各科室业务的扩展导致药品销售量增加所致。⑥中医（民族）医院--新建医技楼人防易地建设费支出年初预算120.9万元，支出决算120.9万元，完成年初预算的100%，主要用于新建医技楼人防易地建设费。较2019年决算增加105.9万元，增长706%，主要原因是2019年是住院楼人防易地建设费支出，2020年是新建医技楼人防易地建设费支出，二者的建筑面积不同，导致2020年人防易地建设费支出增加。⑦中医（民族）医院--设备购置款支出年初预算2704万元，支出决算2704万元，完成年初预算的100%，主要用于新院区医疗设备购置。较2019年决算增加2704万元，增长100%，主要原因是2019年未立项此设备购置项目。⑧其他公立医院支出--2020年医疗服务与保障能力提升补助资金支出年初预算0万元，支出决算120.4万元，完成年初预算的100%，主要用于公立医院改革方面。较2019年决算减少22.74万元，下降15.87%，主要原因是2020年中央财政给予公立医院改革的补助资金减少所致。

3. 公共卫生类：突发公共卫生事件应急处理--新冠肺炎疫情防控补助资金支出和新冠肺炎中药补助资金支出年初预算0万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的100%，主要用于新冠肺炎疫情的防控补助支出。较2019年决算增加29.06万元，增长100%，主要原因是2019年无此项目支出。

4. 中医药类：①中医（民族医）药专项--2020年中医振兴计划专项补助支出年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，主要用于振兴中医计划补助支出。较2019年决算减少47.15%，主要原因是2019年的支出中有上年结转资金支出导致2020年支出减少。②中医（民族医）药专项--公共卫生服务中药补助支出年初结转和结余3.39万元，支出决算3.39万元，完成年初结转和结余的100%，主要用于中医重点专科的建设支出。较2019年决算减少0.98万元，下降22.43%，主要原因是2020年的支出是2019年剩余的结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1048.78万元，其中：人员经费1025.25万元，主要包括工资福利支出1023.69万元，对个人和家庭的补助支出1.56万元；公用经费23.53万元，主要包括办公费11.61万元，印刷费1.75万元，培训费0.91万元，福利费9.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金财政拨款收入251.12万元，与2019年相比，增加251.12万元，增长100%，与2020年初预算相比，增加251.12万元，增长100%；主要原因是增加中医院项目建设专项债券资金拨款。

2020年度政府性基金财政拨款支出245.82万元，与2019年相比，增加245.82万元，增长100%，与2020年初预算相比，增加245.82万元，增长100%；主要原因是增加中医院项目建设专项债券资金拨款的支出。

年末结转和结余政府性基金财政拨款5.3万元，主要是医技楼建设项目环评费用，待下年度继续使用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额387.45万元，其中：政府采购货物支出316.12万元、政府采购工程支出71.33万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额387.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额34.07万元，占政府采购支出总额的8.79%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医用救护车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和20万元以上的经费补助类10个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3105.98万元，占一般公共预算项目支出总额的99.42%。组织对2020年度中医院项目建设专项债券资金等一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金245.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.89%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.公立医院药品零差率补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95.70万元，执行数为95.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要依据公立医院药品零差率改革政策，用途：为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，最大限度的惠及群众。圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

2.立项购置款项目和立项设备购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2704万元，执行数为2704万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据为汾阳市人民政府公文呈批单（资金）2017资金第651号，用于汾阳市中医院新院建设落成整体搬迁，而现有医疗设备短缺，多种设备陈旧落后，为改善医疗条件经市政府批准，购置一批医疗设备，同时为大力发展中医事业，优化医疗环境，提升医疗技术水平，满足了广大城乡居民患者需求。已圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

3.医技综合楼人防易地建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120.9万元，执行数为120.9万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据为汾阳市人民防空办公室《防空地下室补缴通知书》和缴款书的通知，用于汾阳市中医院新建医技综合楼建设项目的防空地下室易地建设费支出，有效解决了防空应急需要。已圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

4.2020年中医振兴计划专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据为晋财社【2019】176号文件精神，用于振兴中医药发展事业，提升中医医疗服务水平，促进中医药特色优势的临床应用。已圆满完成了年初预算，各项指标达到了预期目标。

5.新冠肺炎中药补助项目和新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.06万元，执行数为29.06万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据为晋财社【2020】119号和汾财社【2020】42号、晋财社【2020】10号和汾财社【2020】12号文件精神，用于疫情防控物资的购置5.51万元；用于为全市奉献在疫情防控岗位上的工作人员发放预防新冠中药6927副，涉及2309人次，共计23.55万元，两项合计支出29.06万元。目标为认真贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情防控工作做出的重要批示精神，更好地遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控攻坚战，切实保护人民群众的生命安全，努力提升公立医院防控服务努力，让人民群众获得安全感，充分发挥中医药在疫情防控中的作用。此项目已执行完毕，达到年初预算的目标，起到了良好的经济效益和社会效益。

6.重大疫情防控救治体系建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为81.7万元，执行数为25.92万元，完成预算的31.73%。绩效目标完成情况：主要依据晋财社【2020】146号和汾财社【2020】66-1号文件精神，用于传染病防治能力建设，2020年已完成人员培训和防护设备购置25.92万元，发热门诊的改造工作正在执行中，待工程完工验收合格后进行支付剩余项目资金。旨在加强和完善传染病的预警和应急处置能力，有效推动应对传染病防治能力的提升。项目进展顺利，已达到了预期目标。

7.医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120.4万元，执行数为120.4万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据晋财社【2020】132号、汾财社指字【2020】72-1号文件精神，用于医疗设备的购置，目标为继续深化公立医院改革，开展建立健全现代医院管理制度试点，实施二级公立医院绩效考核，推进县乡医疗卫生机构一体化改革持续深化，县级医疗服务能力持续提升，就医秩序持续改善，群众就医感持续增强。项目已全部执行完毕，达到了年初预算的目标。

8.公立医院综合改革一站式结算系统接口费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主要依据吕卫发【2019】55号、汾卫体发【2019】54号文件精神，用于吕梁市域外住院患者先诊疗后付费“一站式”结算系统接口项目支出，目标是为了推进健康扶贫工作，切实减轻农村贫困患者垫资压力和费用结算的负担，做好贫困人口在吕梁市范围内定点医疗机构住院治疗服务工作，增强贫困人口获得感和幸福感。此项目已圆满完成，达到了年初预算的目标。

9.中医院项目建设专项债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为251.12万元，执行数为245.82万元，完成预算的97.89%。绩效目标完成情况：主要依据为汾财预【2020】94号文件精神，用于汾阳市中医院住院楼装修及室内外配套工程可行性研究费、施工图审查费等前期费用6.44万元，用于新建医技综合楼城市基础设施配套费、勘察费、设计费等前期费用244.68万元，目标是为了改善医疗环境，解决民生，提升社会效益，提升公立医院的公益性。此项目已基本执行完毕，基本达到了年初预算的目标。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

   取得的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2. 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。