目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

1. 本部门职责

1、组织拟定山西汾阳阳城商贸物流经济开发区的总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划、环境保护规划、基础设施建设规划、入区企业建设规划和有关政策、法规，经相关部门批准后监督实施。

2、负责入区企业项目、企业的资格审查。

3、组织开发区征地及地上附着物、房屋等实施的作价评估。

4、参与开发区建筑单位实施方案的初审。

5、负责政府通过该机构投入开发区资金的管理和使用。

6、组织实施开发区内招商引资及技术交流与合作。

7、协调有关部门解决开发区建设和发展中的有关问题。

8、组织开发区内的基础设施规划和建设工作。

1. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位设3个内设机构：

1、综合部

负责开发区文字材料草拟、文件收发、档案管理及其宣传报道工作;负责开发区日常性事务、相关接待及安全工作；制定和完善单位规章制度并监督实施。

2、项目部

负责开发区内招商引资项目工作;帮助入区企业完成立项、环评、审批等工作;做好入区项目的档案管理、有关服务工作。

3、工程部

负责入区企业的工程建设工作;负责入区企业工程建设工地的安全等工作；负责协调入区企业通水、通电、通讯等基础设施建设及维护工作。

2020年核定全额事业编制10名，实有事业人员8人。

第二部分 2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：山西汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2218.38万元、支出总计2218.38万元。与2019年相比，收入总计增加1559.67万元，上升236.78%，支出总计增加1559.67万元，上升236.78%。主要原因是增加了汾香大道道排工程、监理费及设计费、化解隐性债务一期电缆排管工程、化解隐性债务虢义河南北排水工程、汾香大道道排工程进度款、汾香大道道排工程卫片处罚罚金、南纬二路道排工程前期费用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2214.03万元，其中：财政拨款收入2214.03万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2057.3万元，其中：基本支出85.76万元，占比4.17%；项目支出1971.54万元，占比95.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2218.38万元、支出总计2218.38万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1559.67万元，上升236.78%，财政拨款支出总计增加1559.67万元，上升236.78%。主要原因是增加了汾香大道道排工程、监理费及设计费、化解隐性债务一期电缆排管工程、化解隐性债务虢义河南北排水工程、汾香大道道排工程进度款、汾香大道道排工程卫片处罚罚金、南纬二路道排工程前期费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2057.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1403.7万元，上升214.76%。主要原因是增加了汾香大道道排工程、监理费及设计费、化解隐性债务一期电缆排管工程、化解隐性债务虢义河南北排水工程、汾香大道道排工程进度款、汾香大道道排工程卫片处罚罚金、南纬二路道排工程前期费用。其中，人员经费78.59万元，占比3.82%，日常公用经费7.17万元，占比0.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2057.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.02万元，占4.38%；其他（类）支出1967.28万元，占95.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1407.18万元，支出决算2057.3万元，完成年初预算的146.2%。其中：

一般公共服务支出年初预算88.49万元，支出决算90.02万元,完成年初预算的101.73%，用于人员工资及公用经费、第一书记补助, 较2019年决算减少41.61万元，下降31.61%，主要原因该科目中本年项目支出较上年减少。

其他支出年初预算1318.69万元，支出决算1967.28万元,完成年初预算的149.45%，汾香大道道排工程、监理费及设计费、化解隐性债务一期电缆排管工程、化解隐性债务虢义河南北排水工程、汾香大道道排工程进度款、汾香大道道排工程卫片处罚罚金、南纬二路道排工程前期费用。较2019年决算增加1445.31万元，增长276.90%，主要原因增加了汾香大道道排工程、监理费及设计费、化解隐性债务一期电缆排管工程、化解隐性债务虢义河南北排水工程、汾香大道道排工程进度款、汾香大道道排工程卫片处罚罚金、南纬二路道排工程前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2057.3万元，其中：人员经费78.59万元，主要包括人员工资及养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费7.17万元，主要包括日常公用开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算1.04万元，完成预算的41.6%，比2019年减少0.7万元，下降40.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年无增减变化。

2、2020年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算2.5万元，决算支出1.04万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比2019年减少0.7万元，下降40.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定，控制公务用车购置及运行维护费开支。

3、2020年度公务接待费财政拨款预算0万元，支出决算0万元，较2019年无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中主要领导干部用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度财政预算安排的资金超过20万的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1579.71万元，占项目支出总额的80.13%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、汾香大道道排工程、监理费及设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了开发区基础设施建设；二是优化了投资环境；三是促进了开发区经济发展。发现的主要问题及原因：工程进度慢，工期长，至今未竣工验收。下一步改进措施：积极配合施工单位加快工程进度。

2、汾香大道道排工程进度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了开发区基础设施建设；二是优化了投资环境；三是促进了开发区经济发展。发现的主要问题及原因：工程进度慢，工期长，至今未竣工验收。下一步改进措施：积极配合施工单位加快工程进度。

3、化解隐性债务虢义河南北排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为529.71万元，执行数为529.71万元，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是满足园区发展需求；二是完善设施；三是更好的为企业服务。

发现的主要问题及原因：工程资料乱，付款期限长。下一步改进措施：积极帮助整理、完善工程项目资料，配合市政府及时支付工程款。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

   本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

   税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

   后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件