目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全市各级机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保护管理及提供利用。

1. 办公室负责及时、准确地完成上传下达任务，保证全局工作的正常运转，积极妥善地完成好局领导交办的其它事宜。

（二）保护管理股负责做好各门类档案的进馆工作，按时接收全市各级机关档案室和撤销单位的档案、资料，严格把好案卷质量关。

（三）现行文件利用股负责将市委、人大、政府、政协及市直行政机关制发的政策性、法规性、公益性等非保密文件、已开放的有关资料向社会提供利用服务，并建立现行文件资料报送、整理、利用、保护等制度。

二、机构设置情况

汾阳市档案馆设下列内设机构：办公室、保护管理股、现行文件利用股。

本单位编制共10个，在编在岗7人，公务员1人，参照公务员管理人员6人。本单位无公务用车。

第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计147.86万元、支出总计147.86万元。因我部门2020年财务在机关事务管理服务中心统一核算，2021年财务独立核算，与上年无法比较。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计147.86万元，其中：财政拨款收入147.86万元，占比100%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计147.86万元，其中：基本支出79.04万元，占比53.46%；项目支出68.82万元，占比46.54%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计147.86万元、支出总计147.86万元。因我部门2020年财务在机关事务管理服务中心统一核算，2021年财务独立核算，与上年无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出147.86万元，占本年支出合计的100%。

其中，人员经费70.94万元，占比47.98%，日常公用经费8.1万元，占比5.48%。因我部门2020年财务在机关事务管理服务中心统一核算，2021年财务独立核算，与上年无法比较。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出147.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.86万元，占100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出79.04万元，其中：人员经费70.94万元，主要包括行政人员及参公人员工资福利费、对个人和家庭生活的补助；公用经费8.1万元，主要包括办公费、培训费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出8.1万元。因我部门2020年财务在机关事务管理服务中心统一核算，2021年财务独立核算，与上年无法比较。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额11.65万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出。无政府采购授予中小企业合同情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目4个，共涉及资金68.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对汾阳市档案馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出147.86万元。从评价情况来看，部门2021年申报绩效目标，内容完整目标明确，设定的绩效目标符合部门职能，有利于档案发展规划，资金规模与绩效目标相匹配，应证了绩效目标初时论正测算正确合理，做到了绩效目标如期实现。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

汾阳市档案馆对馆藏档案数字化专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.33万元，完成预算的96.65%。

项目绩效目标完成情况：

1. 数量指标。2021年档案数字化加工文件扫描挂接，完成55万幅。全年实际完成情况100%。

2.质量指标。数字化档案有效使用率。确保档案安全保护保管的基本需要。完成率100%。

3. 时效指标。征集重要人物、重要突发事件照片档案及时率。完成率100%

4.成本指标。完成档案数字化项目费用20万元。

5.经济效益指标。档案的有效保护为群众提供依据凭证作用，取得经济效益。

6.社会效益指标。档案的有效保护维护了汾阳市的历史真实面目。

7.环境效益指标。通过对档案的有效保护，极大改善档案的安全环境。

8.可持续影响指标。档案的有效保护，可持续为汾阳的经济发展提供参考依据。

9.满意度指标。档案查阅服务满意度≥95%。

本项目自评得分95分,达到预期绩效目标。

发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力。二是加强对项目资金的使用管理，加强监督，做到专款专用。（项目绩效自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、档案数字化：档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：项目绩效自评表

汾阳市档案馆

2022年11月14日