--2018年10月12日在我市第六届人大常委会 

　　第十二次会议上 

　　汾阳市财政局局长   雷成才 

　　尊敬的白主任、各位副主任、各位委员： 

　　受市人民政府委托，现向本次会议报告2017年市财政决算情况，请予审议。 

　　2017年是党的十九大胜利召开之年，也是我市全面推进“三市同建、五城同创”的奋进之年。全市财政工作在市委、市政府和上级财政部门的正确领导下，在市人大的依法监督和市政协的有力支持下，认真贯彻落实山西省、吕梁市财政工作会议和汾阳市经济工作会议精神，紧紧围绕全年目标任务，狠抓收入管理，优化支出结构，深化财政改革，主动适应经济发展新常态，财政运行总体平稳，维护了全市稳定的发展大局。 

　　一、一般公共预算部分 

　　1.收入完成情况：全年一般公共预算收入完成86851万元，为预算75400万元的115.19%，比上年（下同）同比增长19.91%，绝对额增收14451万元，分项完成情况为： 

　　——税收收入完成63478万元，增长40.39%。其中：增值税完成29576万元，增长85.9%；企业所得税完成12028万元，增长68.98%；个人所得税完成1651万元，增长30%；资源税完成51万元，增长24.39%；城维税完成11004万元，增长32.64%；房产税完成1215万元，减少35.92%；印花税完成2001万元，增长196.44%；城镇土地使用税完成3562万元，减少19.17%；土地增值税完成137万元，减少34.13%；车船税完成1430万元，增长12.95%；耕地占用税完成252万元，减少37.78%；契税完成571万元，减少24.47%。 

　　——非税收入完成23373万元，减少14.12%。其中：专项收入完成11934万元，增长62.94%；行政性收费完成5447万元，增长79.65%；罚没收入完成3467万元，增长38.85%；国有资产有偿使用收入完成2328万元，减少83.3%；政府住房基金收入完成91万元，减少38.93%；其他收入完成106万元，减少61.59%。 

　　2. 支出执行情况：年初编制支出预算151083万元，执行中上级下达各类专项支出36598 万元，一般性转移支付 6726万元，使用上年结转10795万元，新增一般债券收入1177万元，调入资金4750万元（1、政府性基金调入 258 万元2、其他调入4492 万元），动用预算稳定调节基金2701万元，补充预算稳定调节资金 -33万元，上解支出4835万元（扣减2016年税收返还79万元，上解农田水利建设资金120万元，上解2016年断面生态补偿金4492万元，上解 2017年债券发行费用19万元，援疆支出125万元）。调整后的支出预算为209087万元。实际执行202864 万元，为调整预算的97.02 %，同比减少4.38%。 

　　分类支出情况如下： 

　　一般公共服务支出18113万元，为调整预算的100%，增长25.88%；国防支出303万元，为调整预算的100%，减少6.77%； 

　　公共安全支出12471万元，为调整预算的100%，增长12.87%； 

　　教育支出53102万元，为调整预算的98.83%，减少3.61%；科学技术支出1337万元，为调整预算的99.26%，增长664.58%;文化体育与传媒支出3095万元，为调整预算的77.12%，减少18.34%； 

　　社会保障和就业支出45502万元，为调整预算的98.96%，减少5.48%;医疗卫生与计划生育支出17977万元，为调整预算的99.21%，减少34.98%；节能环保支出2138万元，为调整预算的87.69%，增长13.4%；城乡社区事务支出5230万元，为调整预算的99.37%，减少14.35%；农林水支出23727万元，为调整预算的95.58%，减少7.7%；交通运输支出5140万元，为调整预算的100%，增长30.52%；资源勘探信息等支出1765万元，为调整预算的98.33%，增长15.88%；商业服务业等支出804万元，为调整预算的99.38%，增长102.27%；国土海洋气象等支出3349万元，为调整预算的100%，增长30%；住房保障支出2153万元，为调整预算的57.99%，减少45.81%；粮油物资储备支出168万元，为调整预算的100%，减少78.57%；国债还本付息支出4487万元，为调整预算的99.2%，增长188%；其他支出2003万元，为调整预算的69.38%，减少35.38%。 

　　 3.中央和省、市对我市转移支付执行情况：2017年中央和省、市对我市转移支付112932万元，减少13.97%。其中：一般转移支付76334万元，减少12.31%，专项转移支付36598万元，减少17.26%。我市严格按照资金使用用途全部纳入预算进行了安排。 

　　4.收支平衡部分：收入总计258734万元。其中：一般公共预算收入完成86851万元，所得税基数返还-1654万元，成品油税费改革税收返还639万元，增值税税收返还收入12460万元，消费税税收返还收入15381万元，增值税“五五分享”税收返还收入-3821万元。均衡性转移支付补助31650万元，县级基本财力保障机制奖补资金15133万元，结算补助2551万元，成品油税费改革转移支付补助收入77万元，农村综合改革转移支付补助1812万元，固定数额补助收入13041万元，义务教育补助收入3679万元，贫困地区转移支付收入331万元，调入预算稳定调节基金2701万元，社保、公共安全等转移支付收入8060万元。专项转移支付收入36598万元。上年结余10795万元，债务转贷收入17700万元，调入其他资金4750万元。支出总计258734万元。其中：一般公共预算支出202864万元，原体制上解支出16805万元，专项上解支出4835万元（扣减2016年税收返还79万元，上解农田水利建设资金120万元，上解2016年断面生态补偿金4492万元，上解 2017年债券发行费用19万元，援疆支出125万元），债务还本支出16523万元，补充预算稳定调节基金11484万元，结转下年支出6223万元，实现了财政收支平衡。  

　　二、政府性基金部分 

　　2017年政府性基金收入完成20661万元，为年初预算14882万元的138.83%。同比增长1110.08%，绝对额增收18955万元。其中：城市公用事业附加收入528万元，国有土地收益基金收入1991万元，农业土地开发资金收入107万元，国有土地使用权出让收入17177万元，城市基础设施配套费收入781万元，污水处理费收入60万元，其他政府基金收入17万元。 

　　2017年初政府性基金当年财力安排支出14882万元，执行中增加专项转移补助1174万元，动用上年结转资金837万元，收入超收安排5779万元，新增专项债券1300万元，调出资金259万元，调整后的支出预算为23713万元。实际执行23450万元，为预算调整的98.89%。其中：文化体育与传媒支出69万元，社会保障和就业支出56万元，城乡社区支出22242万元，商业服务业支出33万元，其他支出1014万元，债务付息支出36万元。年末结余263万元结转下年支出。 

　　三、社会保险基金部分 

　　社会保险基金收入完成95525万元，其中：企业养老保险基金29236万元，城乡居民社会养老保险基金7883万元，机关事业单位养老保险基金58406万元。 

　　社会保险基金支出执行104222万元，其中：企业养老保险基金39949万元，城乡居民社会养老保险基金5867万元，机关事业单位养老保险基金58406万元。 

　　四、国有资本经营部分 

　　 我市目前没有纳入国有资本经营预算的企业，2017年预算收支为零。 

　　五、举借债务情况 

　　2017年吕梁市财政局转贷我市地方政府债券19000万元，其中：1、新增债券2477万元，主要用于三个PPP项目建设资本金、园林绿化、村庄林网绿化工程；2、置换债券16523万元，全部用于置换到期政府性债务。亚行贷款提款602万元，支付新石路建设尾款。 

　　截至2017年底，全市政府性债务余额245514万元，未突破吕梁市下达我市债务限额250700万元。其中：2018年到期债券8222万元，存量债务33328万元，市财政将通过一般公共预算安排、置换债券置换等方式，偿还到期债务，有效防范债务风险，维护政府信誉。 

　　  六、“三公”经费支出决算情况 

　　我市各级各部门继续落实中央“八项”规定，坚持厉行节约，经汇总统计，我市2017年财政拨款“三公”经费支出1550万元，比上年增加40.14%，其中：公务用车购置费277万元，比上年增加669.44%；公务用车维护费1029万元，比上年增加22.65%；公务接待费244万元，比上年增加7.96%。公务用车购置费增加原因是：公安局根据上级要求增加两辆17座运兵车，机关事务管理局因车辆达到使用年限更新两车，煤炭中心因散煤治理工作需要购置四辆皮卡车，城市执法大队因本年度为加强执法力度购置面包车10辆、皮卡车6辆。公务接待费增加原因是：2017年我市举办国际白酒博览会、人说山西好风光等大型活动，公务接待费相应增加。 

　　七、预算绩效工作开展情况 

　　今年我市继续扩大预算绩效考核项目的范围，对我市32个重大民生项目或对以后年度预算安排有影响的重点支出项目进行了预算绩效综合评价，涉及财政资金9032万元，占我市财政项目支出的31%。 

　　尊敬的白主任、各位副主任、各位委员，2018年财政管理改革任务繁重艰巨。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大监督，坚定信心、凝心聚力，努力做好各项财政工作，为全市经济发展再上新台阶提供有力保障。

附件1：2017年汾阳市总决算报表.xls 

附件2：2017年汾阳市支出经济分类决算表.xls

附件3：2017年汾阳市功能分类决算表.xlsx

　　二〇一八年十月十二日