一、部门基本情况 

　　主要职责：国库支付中心从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作，监管非税收入收缴，承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查、系统维护等管理业务。 

　　机构设置及人员情况：汾阳市国库支付中心隶属汾阳市财政局管理，属参照公务员管理，全额预算拨款单位，副科级建置，人员编制26名，设主任一名、副主任二名，内设审核一股、审核二股、支付股、往来账户、综合办公室，现有在编人员17名。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、 我单位2019年度人员增加1名。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　负责全市预算单位资金的直接支付和往来账户的管理，对资金的使用性、正确性、合法性和票据单位、金额、内容一致性进行审核支付。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算1985118元，比2018年部门预算增加了193382元。其中： 

　　1、一般公共预算1985118元，比2018年部门预算减少193382元。减少原因：人员减少，工资减少。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户预算0元，与2018年相比无变化 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1985118元，比2018年部门预算减少193382元. 

　　1、基本支出1741118元，比上年减少191982元。增减变动原因是：单位退休2人，工资减少。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运行经费安排情况：本年度安排机关运行经费167036元。其中一般公用24000元，按1500元/人年测算，主要用于单位日常事务开支；机关人员交通补贴115500元，按照人事批复执行；职工福利费、职工教育费27536元。 

　　    2、项目支出244000元。比上年减少1400元。主要原因是：与上年基本持平。 

　　（三）非税收入征收计划：2019年我单位没有非税收费征收计划。 

　　五、2019年重点项目支出预算绩效目标。 

　　2019年度我单位无重点项目安排计划。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，与2018年一样没有“三公”经费支出预算。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年度我单位采购项目5台惠普电脑财政拨款为15000元、5台联想电脑财政拨款为25000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算 

　　九、2019年--2021年三年规划收支情况 

　　    2019年公共财政预算资金收入1985118元，支出1985118元，其中工资福利支出1574082元，商品和服务支出167036元、项目支出244000元。 

　　 2020年公共财政预算资金收入2183629.8元，支出2183629.8元，其中工资福利支出1731490.2元，商品和服务支出183739.6元、项目支出268400元。 

　　 2021年公共财政预算资金收入2401992.78元，支出2401992.78元，其中工资福利支出1904639.22元，商品和服务支出202113.56元、项目支出295240元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产566855.08元，其中流动资98620.08元；固定资产468235元。其中：通用设备429770元；家具、用具、装具及动植物38465元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　国库支付一般的流程是，基层单位报计划，部门审核，业务归口处室审核，国库经办审核，国库处长审核。审核完毕后形成额度，终审后形成计划额度，可用于支付或者拨款。 

　　汾阳市国库支付中心 

　　2019年3月20日