各位代表:

    受市人民政府委托,我向本次常委会做关于2019年预算调整方案(草案)的报告,请予审议。 

      一、 财政收支总体情况 

  (一)  一般公共预算收支执行情况 

  1-11月,财政总收入完成676517万元。一般公共预算收入完成158763万元,为年初预算170000万元的93.39%,同比增长37.49%,其中:税收收入完成131886万元,为年初预算的92.63%,同比增长41.95%;非税收入完成26877万元,为年初预算的97.33%,同比增长19.14% 

  分税种完成情况:增值税完成45810万元,企业所得税完成50252万元,个人所得税完成1256万元,资源税完成1889万元,环境保护税728万元,其他税种31951万元。 

  汾酒厂完成情况:总收入完成532484万元,占全市总收入78.71%,一般公共预算收入完成95524万元,占全市一般公共预算收入60.17% 

  1-11月,一般公共预算支出执行260553万元,为支出目标的79.89%  

  (二)政府性基金收支执行情况 

  1-11月,政府性基金收入完成19342万元,为年初预算38280万元的50.53%,同比下降52.44%。其中:国有土地使用权出让金完成16105万元;国有土地收益基金完成1649万元;农业土地开发资金完成102万元;城市基础设施配套费完成1396万元;污水处理费完成90万元。 

  国土收入政府性基金支出执行38325万元,为支出目标的67.09% 

  二、预计全年收入完成情况 

  今年以来,我市积极落实减税降费政策,按照省、市要求,1112月批缓部分税种,经测算,预计全年一般公共预算完成160000万元,比年初预算短收10000万元。其中:税收完成133000万元,比年初预算短收9385万元,非税收入完成27000万元,比年初预算短收615万元。 

  预计全年政府性基金完成 29836万元,比年初预算短收8444万元。其中国有土地使用权出让金完成24788万元,比年初预算短收7132万元;农业土地开发资金160万元,比年初预算短收960万元;国有土地收益基金完成2648万元,比年初预算短收1352万元;城市基础设施配套费完成2000万元,比年初预算超收1000万元;污水处理费完成240万元,与年初预算持平。 

  三、预算调整事由 

  1、一般公共预算预计短收10000万元。 

  2、年度执行中,省财政下达基本财力保障机制奖补资金3694万元、增收返还奖励资金2959万元,农业转移人口市民化奖励资金2827万元,财力相应增加9480万元。 

  3、政府性基金中国土收入部分短收需要调减相应支出,基础设施配套费超收部分安排相应支出。 

  四、预算调整方案 

  1、一般公共预算调整:一般公共预算收入由年初预算170000万元调整为160000万元,根据《预算法》第四十一条规定:“各级一般公共预算按照国务院的规定设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足”,本年度短收造成的资金缺口采取调入预算稳定调节基金解决,2018年底预算稳定调节基金37482万元,2019年年初预算编制时调入25520万元,拟再调入10000万元用于弥补短收造成的资金缺口。 

  2、年度执行中,支持市委市政府确定的重点工作及部门单位新增工作需要,使用上级财力补助资金安排吕梁文学季专项经费、妇幼保健院设备购置费、公安局308专案专项经费、杏花开发区道路景观亮化剩余工程款、偿还部分单位拖欠民营企业账款、爱卫办农村改厕补助资金、阳城乡虞城村砖厂固废处置工程尾款、“改革创新,奋发有为”大讨论学习经费、对口帮扶石楼资金等支出9480万元。 

  3、政府性基金预算调整:国有土地使用权出让金收入预计完成24788万元,短收7132万元,相应调减国有土地使用权出让金安排的支出7132万元;农业土地开发资金预计收入160万元,短收960万元,相应调减农业土地开发资金安排的支出960万元;国有土地收益基金预计完成2648万元,短收1352万元,相应调减国有土地收益基金安排的支出1352万元。城市基础设施配套费预计完成2000万元,超收1000万元,安排用于2018-2019年供热补贴。 

  白主任、各位副主任、各位常委,总体来看,今年全市财政收支预算执行情况良好,但还存在一些困难和问题:因落实减税降费政策,造成财政收入短收,但相应的增资政策、民生提标、污染防治、债务还本等刚性需求无法压减,年度财政收支平衡难度进一步加大,面对有限财力无法满足经济建设需求的困境,一是今年继续盘活部门存量资金,收回部门存量资金4093万元,重新统筹安排各项亟需解决的项目建设支出;二是根据项目执行进度情况及时调整支出缓慢的资金使用方向,有效缓解了财政压力。今后,在市委市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,我们将进一步加强财政预算的执行和管理,不断提升理财水平,为汾阳经济社会的发展做出更大贡献。  

    

20191220